Index | Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Equity, Japan, Social/Environmental |
Fondsgröße | GBP 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 14.61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14 November 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | Ossiam |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Unknown |
Schweiz | No ESTV Reporting |
Österreich | Non-Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor Corp. | 5.69% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.03% |
Tokyo Electron Ltd. | 3.01% |
Sony Group Corp. | 2.93% |
KEYENCE Corp. | 2.86% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2.39% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2.30% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 2.14% |
Nintendo Co., Ltd. | 2.00% |
Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1.83% |
Japan | 99.50% |
Other | 0.50% |
Technology | 18.65% |
Health Care | 17.33% |
Consumer Discretionary | 15.19% |
Financials | 13.04% |
Other | 35.79% |
Lfd. Jahr | +14,34% |
1 Monat | +3,87% |
3 Monate | +4,03% |
6 Monate | +13,24% |
1 Jahr | +28,06% |
3 Jahre | +51,33% |
5 Jahre | +85,43% |
Seit Auflage (MAX) | +62,13% |
2023 | +26,82% |
2022 | -0,41% |
2021 | +4,09% |
2020 | +14,43% |
Volatilität 1 Jahr | 14,34% |
Volatilität 3 Jahre | 16,47% |
Volatilität 5 Jahre | 17,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,91 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,79 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,71% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,74% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OP5H | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | OP5H | OP5H FP IOP5H | .IOP5H | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OP5H | OP5H SW IOP5H | .IOP5H | |
XETRA | EUR | OP5H | OP5H GY IOP5H | .IOP5H |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 276 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 252 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 238 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 169 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF | 119 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |