TER
0.10% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Full replication
Tamaño del fondo
112 m
Participaciones
15
Panorama general
Cotización
Descripción
The UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis seeks to track the Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond index. The Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond index tracks inflation-linked US government bonds. The index is rebalanced monthly. Maturity: 10+ years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond |
| Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Inflation-Linked, 10+ |
| Patrimonio del fondo | GBP 112 m |
| Gastos corrientes | 0.10% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 17.78% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 September 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 15
75.64%
| US912810RF75 | 10.62% |
| US912810RL44 | 10.28% |
| US912810QV35 | 9.00% |
| US912810TP30 | 8.44% |
| US912810QP66 | 7.00% |
| US912810RA88 | 6.79% |
| US912810RW09 | 6.49% |
| US912810TE82 | 5.99% |
| US912810RR14 | 5.52% |
| US912810SM18 | 5.51% |
Países
| United States | 89.93% |
| Other | 10.07% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 28/03/2024
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,57% |
| 1 mes | +1,98% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +1,89% |
| 1 año | -8,22% |
| 3 años | -17,13% |
| 5 años | -2,49% |
| Desde el inicio (MAX) | +0,21% |
| 2023 | -4,55% |
| 2022 | -23,80% |
| 2021 | +8,14% |
| 2020 | +20,88% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 5.09% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.42 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.42 | 4.46% |
| 2023 | GBP 0.57 | 5.81% |
| 2022 | GBP 0.81 | 5.93% |
| 2021 | GBP 0.35 | 2.70% |
| 2020 | GBP 0.09 | 0.87% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en GBP
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,78% |
| Volatilidad 3 años | 20,29% |
| Volatilidad 5 años | 20,18% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,46 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,30 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,02 |
| Pérdida máxima 1 año | -14,77% |
| Pérdida máxima 3 año | -36,36% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,36% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,36% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIMB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UIMB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TIP10D | TIP10D IM UETFUIMB | TIP10D.MI ITIP10DEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UBTL | UBTL LN UETFUBTL | UBTL.L ITIP10DGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | TIP10D | TIP10D SW ITIP10D | TIP10D.S TIP10DUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UIMB | UIMB GY UETFUIMB | UIMB.DE ITIP10DEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 107 | 0,13% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc | 67 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UBTL?
El nombre de UBTL es UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis?
El ticker de UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis es UBTL.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis es LU1459802754.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis asciende al 0.10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis es de 130 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.