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Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist

ISIN LU1407893301

 | 

Ticker GILI

TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
78 M
Positions
33
 

Aperçu

Description

The Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist seeks to track the FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks index. The FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks index tracks Sterling denominated inflation-linked government bonds.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0.07% p.a.. Le Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist est le seul ETF qui suit l'indice FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Annually).
 
Le Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 93 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 10 novembre 2010 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks
Axe d’investissement
Bonds, GBP, United Kingdom, Inflation-Linked, All maturities
Taille du fonds
GBP 78 M
Frais totaux sur encours (TER)
0.07% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable No
Monnaie du fonds GBP
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en GBP)
12.60%
Date de création/début du négoce 10 November 2010
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Amundi ETF
Allemagne No tax rebate
Suisse ESTV Reporting
Autriche Tax Reporting Fund
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 33 au total
44.45%
GB00B128DH60
5.13%
GB00B3D4VD98
4.96%
GB0008983024
4.65%
GB00B1L6W962
4.63%
GB00B46CGH68
4.37%
GB00B3Y1JG82
4.37%
GB00BZ1NTB69
4.33%
GB00B3LZBF68
4.22%
GB0031790826
4.03%
GB00B3MYD345
3.76%

Pays

United Kingdom
98.08%
Other
1.92%

Secteurs

Other
100.00%
État : 22/03/2024

Rendement

The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.

Aperçu des rendements

Année en cours -2,28%
1 mois +1,83%
3 mois +4,60%
6 mois +2,15%
1 an +1,43%
3 ans -27,69%
5 ans -24,19%
Depuis la création (MAX) +48,71%
2023 +0,85%
2022 -33,60%
2021 +4,08%
2020 +10,93%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Current dividend yield 0.51%
Distributions
des 12 derniers mois
GBP 0.74

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en GBP Rendement de distribution (1 an)
1 Year GBP 0.74 0.52%
2023 GBP 0.74 0.50%
2022 GBP 0.68 0.31%
2021 GBP 0.60 0.28%
2020 GBP 0.60 0.31%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en GBP

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,70%
Volatilité 3 ans 23,44%
Volatilité 5 ans 21,23%
Rendement par risque 1 an 0,22
Rendement par risque 3 ans -0,43
Rendement par risque 5 ans -0,23
Perte maximale sur 1 an -9,61%
Perte maximale sur 3 ans -51,01%
Perte maximale sur 5 ans -51,01%
Perte maximale depuis la création -51,01%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Paris EUR GILI GILI FP
GILIIV
GILI.PA
GILIINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
London Stock Exchange GBX GILI GILI LN
GILIGBIV
GILI.L
GILIGBXINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF 838 0,10% p.a. Distribution Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de GILI ?

Le nom de GILI est Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist.

Quel est le sigle de Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist ?

Le sigle de Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist est GILI.

Quel est l’ISIN de Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist ?

L’ISIN de Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist est LU1407893301.

Quels sont les coûts de Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0.07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist ?

La taille du fonds de Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist est de 93 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.