Indice | Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 10+ |
Taille du fonds | GBP 279 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 17.45% |
Date de création/début du négoce | 2 November 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | No ESTV Reporting |
Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US912810TG31 | 2.03% |
Other | 100.00% |
Other | 100.00% |
Année en cours | -6,12% |
1 mois | +2,98% |
3 mois | -0,10% |
6 mois | +3,61% |
1 an | -7,38% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -5,27% |
2023 | +1,58% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 2.89% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.28 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.28 | 2.61% |
2023 | GBP 0.28 | 2.68% |
Volatilité 1 an | 17,45% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,42 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -17,93% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -21,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | UH10 | UH10 LN | UH10.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 34 | 0.10% p.a. | Distributing | Sampling |