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Índice | MSCI EMU (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Aktien, Europa |
Patrimonio del fondo | GBP 32 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Nein |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 12,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30. Juni 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburg |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31. Dezember |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | 30% Teilfreistellung |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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ASML Holding NV | 6.79% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4.31% |
SAP SE | 3.57% |
TotalEnergies SE | 2.57% |
Siemens AG | 2.53% |
Schneider Electric SE | 2.14% |
Allianz SE | 2.04% |
L'Oréal SA | 1.99% |
Sanofi | 1.96% |
Airbus SE | 1.91% |
Financials | 17.59% |
Industrials | 16.92% |
Consumer Discretionary | 16.24% |
Technology | 15.51% |
Other | 33.74% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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kostenlos | kostenlos |
YTD | +5,04% |
1 mes | +3,59% |
3 meses | +5,32% |
6 meses | +13,43% |
1 año | +13,36% |
3 años | +38,71% |
5 años | +75,31% |
Desde el inicio (MAX) | +121,47% |
2023 | +21,64% |
2022 | -2,73% |
2021 | +19,02% |
2020 | +5,58% |
Volatilidad 1 año | 11,83% |
Volatilidad 3 años | 15,90% |
Volatilidad 5 años | 18,73% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,73 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
Pérdida máxima 1 año | -10,83% |
Pérdida máxima 3 año | -19,27% |
Pérdida máxima 5 año | -37,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDUE | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDUE | XDUE SW XDUEINVC | XDUE.S 0JG0INAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 98 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |