Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Bonds, World, Inflation-Linked, All maturities |
Taille du fonds | GBP 166 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 6.38% |
Date de création/début du négoce | 25 November 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US912828XL95 | 1.69% |
US91282CDX65 | 1.60% |
US91282CGK18 | 1.56% |
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US912828V491 | 1.54% |
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US912828ZZ63 | 1.49% |
US91282CBF77 | 1.48% |
US91282CHP95 | 1.48% |
Other | 100.00% |
Année en cours | -0,73% |
1 mois | +1,35% |
3 mois | +2,08% |
6 mois | +3,04% |
1 an | +1,30% |
3 ans | -10,59% |
5 ans | -1,38% |
Depuis la création (MAX) | +28,66% |
2023 | +3,41% |
2022 | -18,29% |
2021 | +5,04% |
2020 | +8,83% |
Current dividend yield | 0.90% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.22 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.22 | 0.90% |
2023 | GBP 0.16 | 0.69% |
2022 | GBP 0.22 | 0.74% |
2021 | GBP 0.13 | 0.48% |
2020 | GBP 0.29 | 1.10% |
Volatilité 1 an | 6,38% |
Volatilité 3 ans | 8,71% |
Volatilité 5 ans | 8,23% |
Rendement par risque 1 an | 0,20 |
Rendement par risque 3 ans | -0,42 |
Rendement par risque 5 ans | -0,03 |
Perte maximale sur 1 an | -5,50% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -23,86% |
Perte maximale depuis la création | -23,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XGIG | XGIG LN | XGIG.L X03ENAV=DBFT |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 132 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |