Índice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Bonds, World, Government, All maturities |
Patrimonio del fondo | GBP 288 m |
Gastos corrientes | 0.25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 8.39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 April 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CJJ18 | 0.49% |
US91282CHT18 | 0.44% |
US91282CFV81 | 0.41% |
US91282CEP23 | 0.40% |
US91282CGM73 | 0.39% |
US91282CCS89 | 0.39% |
US91282CHC82 | 0.39% |
US91282CDJ71 | 0.38% |
US91282CDY49 | 0.38% |
US91282CCB54 | 0.37% |
Other | 100.00% |
YTD | -1,00% |
1 mes | -0,80% |
3 meses | -0,20% |
6 meses | +0,92% |
1 año | -0,30% |
3 años | +1,86% |
5 años | -1,98% |
Desde el inicio (MAX) | +3,78% |
2023 | +0,50% |
2022 | -3,12% |
2021 | -1,25% |
2020 | +2,57% |
Volatilidad 1 año | 7,66% |
Volatilidad 3 años | 9,59% |
Volatilidad 5 años | 8,80% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
Pérdida máxima 1 año | -5,37% |
Pérdida máxima 3 año | -13,61% |
Pérdida máxima 5 año | -15,87% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,87% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | USD | XGSI | XGSI LN XGSICHIV | XGSI.L XGSICHFINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | XGSI | XGSI SW XGSIUIV | XGSI.S XGSIUSDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 852 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 750 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 506 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 372 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 345 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |