Índice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Foco de la inversión | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
Patrimonio del fondo | GBP 2,924 m |
Gastos corrientes | 0.12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 5.47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 February 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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CH1214797172 | 0.13% |
BE6285455497 | 0.12% |
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XS2717291970 | 0.08% |
XS2705604234 | 0.08% |
Other | 100.00% |
YTD | -1,02% |
1 mes | +0,89% |
3 meses | +1,37% |
6 meses | +1,98% |
1 año | +4,84% |
3 años | -7,10% |
5 años | -5,23% |
Desde el inicio (MAX) | +24,59% |
2023 | +5,86% |
2022 | -9,00% |
2021 | -7,57% |
2020 | +8,28% |
Volatilidad 1 año | 5,47% |
Volatilidad 3 años | 6,98% |
Volatilidad 5 años | 7,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,88 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,35 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,14 |
Pérdida máxima 1 año | -3,48% |
Pérdida máxima 3 año | -16,93% |
Pérdida máxima 5 año | -22,01% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D5BG | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XBLC | XBLC IM XBLCIV | XBLC.MI XBLCINAV.SG | |
London Stock Exchange | EUR | XBLC | XBLC LN | XBLC.L XBLCNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XBEC | XBEC SW XBECCHIV | XBEC.S XBECCHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | D5BG | XBLC GY | XBLC.DE |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11,008 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2,168 | 0.20% p.a. | Accumulating | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1,615 | 0.09% p.a. | Distributing | Sampling |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1,134 | 0.09% p.a. | Accumulating | Sampling |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 943 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |