Índice | Solactive FEDL Daily |
Foco de la inversión | Money Market, USD, United States |
Patrimonio del fondo | GBP 263 m |
Gastos corrientes | 0.10% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 7.34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 October 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +2,40% |
1 mes | -1,28% |
3 meses | +0,58% |
6 meses | +0,80% |
1 año | +3,64% |
3 años | +20,98% |
5 años | +11,08% |
Desde el inicio (MAX) | +89,54% |
2023 | -0,63% |
2022 | +13,83% |
2021 | +1,19% |
2020 | -3,04% |
Volatilidad 1 año | 6,35% |
Volatilidad 3 años | 7,87% |
Volatilidad 5 años | 7,37% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,86 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -4,62% |
Pérdida máxima 3 año | -12,01% |
Pérdida máxima 5 año | -13,26% |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XFFE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DXSZ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XFFE | XFFE IM XFFEEIV | XFFE.MI XFFECHFINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XFFE | XFFE LN INXFF | XFFE.L INXFFINAV.PA | |
XETRA | EUR | XFFE | XFFE GY XFFEUSDIV | XFFE.DE XFFEUSDINAV=SOLA |