Index | MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened |
Anlageschwerpunkt | Equity, Asia Pacific, Social/Environmental |
Fondsgröße | GBP 213 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.65% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 13.61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21 June 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +11,64% |
1 Monat | +9,57% |
3 Monate | +11,07% |
6 Monate | +12,60% |
1 Jahr | +14,29% |
3 Jahre | -2,25% |
5 Jahre | +26,87% |
Seit Auflage (MAX) | +169,04% |
2023 | +1,00% |
2022 | -12,28% |
2021 | -4,46% |
2020 | +23,08% |
Volatility 1 year | 13.17% |
Volatility 3 years | 16.61% |
Volatility 5 years | 17.96% |
Return per risk 1 year | 1.20 |
Return per risk 3 years | -0.04 |
Return per risk 5 years | 0.29 |
Maximum drawdown 1 year | -9.51% |
Maximum drawdown 3 years | -29.81% |
Maximum drawdown 5 years | -33.98% |
Maximum drawdown since inception | -61.42% |
Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMAS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XMAS | XMAS IM XMASINVG | XMAS.MI XMASINAVGBP.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XMAS | XMAS LN XMASINVU | XMAS.L XMASINAVUSD.DE | |
London Stock Exchange | USD | XMAD | XMAD LN XMASINAV | XMAD.L XMASNAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XMAI | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | XMAI | XMAI SW | XMAI.S | |
Börse Stuttgart | EUR | DBX2 | XMAS GS | XMAS.SG | |
XETRA | EUR | XMAS | XMAS GY | XMAS.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1D | 157 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |