Índice | Rogers International Commodity (RICI) |
Foco de la inversión | Commodities, Broad market |
Patrimonio del fondo | GBP 53 m |
Gastos corrientes | 0.60% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 13.42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 May 2006 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxembourg |
Proveedor de fondo | Market Access |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Caceis Investor Services Bank S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | RBC Investor Services Bank S.A. |
Empresa de revisión | Ernst & Young, Société Anonyme |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | No ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +9,96% |
1 mes | +0,97% |
3 meses | +8,30% |
6 meses | +5,16% |
1 año | +10,06% |
3 años | +50,90% |
5 años | +57,05% |
Desde el inicio (MAX) | +27,35% |
2023 | -11,22% |
2022 | +32,54% |
2021 | +39,78% |
2020 | -11,84% |
Volatilidad 1 año | 12,89% |
Volatilidad 3 años | 18,21% |
Volatilidad 5 años | 19,59% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,82 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | -12,60% |
Pérdida máxima 3 año | -26,74% |
Pérdida máxima 5 año | -39,49% |
Pérdida máxima desde el inicio | -68,48% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | M9SA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | M9SA | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | RICI | RICI LN RIUKNV | RICIC.L RICIGBPNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Bolsa suiza SIX | USD | MRIC | MRIC SW RIUSNV | MRIC.S RICIUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
XETRA | EUR | M9SA | M9SA GY M9SANAV | MRIC.DE RICIEURNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2.472 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.626 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1.546 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.372 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1.372 | 0,28% p.a. | Acumulación | Sintética |