Índice | Bloomberg Global Aggregate Corporate USD |
Foco de la inversión | Bonds, World, Corporate, All maturities |
Patrimonio del fondo | GBP 373 m |
Gastos corrientes | 0.09% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 9.35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 February 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 June |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US03522AAJ97 | 0.11% |
US126650CZ11 | 0.09% |
US38141GFD16 | 0.08% |
US87264ABF12 | 0.07% |
US06051GHD43 | 0.06% |
US097023CW33 | 0.06% |
US00206RKJ04 | 0.06% |
US03522AAH32 | 0.06% |
US06051GKY43 | 0.06% |
US00206RLJ94 | 0.06% |
Other | 77.02% |
YTD | -0,50% |
1 mes | -0,14% |
3 meses | +0,01% |
6 meses | +2,85% |
1 año | +2,86% |
3 años | +3,43% |
5 años | +6,91% |
Desde el inicio (MAX) | +35,43% |
2023 | +2,63% |
2022 | -5,14% |
2021 | +0,20% |
2020 | +6,11% |
Current dividend yield | 4.76% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 1.76 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 1.76 | 4.67% |
2023 | GBP 1.68 | 4.37% |
2022 | GBP 1.32 | 3.15% |
2021 | GBP 1.07 | 2.49% |
2020 | GBP 1.30 | 3.12% |
Volatilidad 1 año | 9,35% |
Volatilidad 3 años | 11,04% |
Volatilidad 5 años | 10,73% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
Pérdida máxima 1 año | -5,21% |
Pérdida máxima 3 año | -14,19% |
Pérdida máxima 5 año | -15,00% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,00% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | VUCP | - - | - - | - |
gettex | EUR | VUCP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VUCP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDCPN MM | VDCPN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VUCP | IVUCP | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VUCP GY IVUCP | VUCP.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VUCP | VUCP NA IVUCP | VUCP.AS | |
Bolsa de Londres | USD | VDCP | VDCP LN IVDCPUSD | VDCP.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VUCP | VUCP LN IVUCPGBP | VUCP.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VUCP | VUCP SW IVUCPCHF | VUCP.S | |
XETRA | EUR | VUCP | IVUCP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.728 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |