TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
271 M
Positions
348
Aperçu
Cours actuel
Description
The iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF seeks to track the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 index. The Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 index tracks US corporate bonds with variable interest rates. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 1-5 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Corporate, 3-5 |
| Taille du fonds | GBP 271 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 7.81% |
| Date de création/début du négoce | 10 July 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
ETFs similaires
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF.
ETFs similaires via la recherche d’ETF
Que pensez-vous de notre nouveau profil ETF ? Vous trouverez ici notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 348 au total
10.88%
| US459058JF11 | 1.55% |
| US459058KN26 | 1.47% |
| US29874QEN07 | 1.27% |
| US459058JJ33 | 1.15% |
| US4581X0DY17 | 1.05% |
| US29874QEK67 | 0.99% |
| US459058KD44 | 0.96% |
| US459058KK86 | 0.87% |
| US459058HC08 | 0.79% |
| US4581X0EG91 | 0.78% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 29/03/2024
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,03% |
| 1 mois | -1,46% |
| 3 mois | +1,23% |
| 6 mois | +2,51% |
| 1 an | +4,85% |
| 3 ans | +24,22% |
| 5 ans | +15,06% |
| Depuis la création (MAX) | +21,45% |
| 2023 | +0,77% |
| 2022 | +13,22% |
| 2021 | +1,97% |
| 2020 | -2,39% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 6,15% |
| Distributions des 12 derniers mois | GBP 0,24 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | GBP 0,24 | 6,08% |
| 2023 | GBP 0,22 | 5,38% |
| 2022 | GBP 0,06 | 1,64% |
| 2021 | GBP 0,02 | 0,59% |
| 2020 | GBP 0,06 | 1,67% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en GBP
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,71% |
| Volatilité 3 ans | 8,11% |
| Volatilité 5 ans | 7,55% |
| Rendement par risque 1 an | 0,95 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,94 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,44 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,26% |
| Perte maximale depuis la création | -12,26% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDVY | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | QDVY | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLTR | FLTR IM INAVFLOE | ISFLTR.MI DTF5INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | FLO5 | FLO5 LN | ||
| London Stock Exchange | USD | FLOT | FLOT LN INAVFLOU | ISFLOT.L DTF9INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | FLO5 LN INAVFLOG | FLO5.L DTF7INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | FLOT | FLOT SE | ISFLOT.S | |
| XETRA | EUR | QDVY | QDVY GY INAVFLOE | QDVY.DE DTF5INAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 453 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Guides d'investissement intéressants pour les ETF
Articles les plus récents
Articles les plus consultés
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FLO5 ?
Le nom de FLO5 est iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF ?
Le sigle de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF est FLO5.
Quel est l’ISIN de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF est IE00BZ048462.
Quels sont les coûts de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF s'élève à 0.10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF est de 317 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.