Indice | MSCI USA Value Weighted |
Axe d’investissement | Equity, United States, Value |
Taille du fonds | GBP 99 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 13.13% |
Date de création/début du négoce | 18 February 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 March |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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QUALCOMM, Inc. | 4.85% |
Cisco Systems, Inc. | 4.38% |
Intel Corp. | 4.19% |
Verizon Communications, Inc. | 4.03% |
Applied Materials, Inc. | 3.83% |
AT&T, Inc. | 3.50% |
Pfizer Inc. | 3.44% |
General Motors Co. | 3.37% |
Citigroup, Inc. | 2.77% |
CVS Health | 2.73% |
United States | 97.74% |
Other | 2.26% |
Technology | 29.44% |
Financials | 13.69% |
Consumer Discretionary | 12.23% |
Health Care | 11.41% |
Other | 33.23% |
Année en cours | +6,59% |
1 mois | +2,83% |
3 mois | +4,63% |
6 mois | +14,24% |
1 an | +22,32% |
3 ans | +22,11% |
5 ans | +60,06% |
Depuis la création (MAX) | +176,98% |
2023 | +8,74% |
2022 | -4,40% |
2021 | +30,57% |
2020 | -1,02% |
Volatilité 1 an | 12,63% |
Volatilité 3 ans | 17,58% |
Volatilité 5 ans | 23,18% |
Rendement par risque 1 an | 1,89 |
Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -7,41% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,91% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,34% |
Perte maximale depuis la création | -39,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | USVL | USVL LN INZPRUU | USVL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | UVAL | UVAL LN INZPRUG | UVAL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | UVAL | UVAL SE INZPRUC | UVAL.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPRU | ZPRU GY INZPRUE | ZPRU.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2 587 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1 874 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 762 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 601 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 449 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |