Indice | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend |
Axe d’investissement | Equity, Emerging Markets, Small Cap |
Taille du fonds | GBP 29 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.54% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 9.29% |
Date de création/début du négoce | 14 November 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Chicony Electronics Co., Ltd. | 1.66% |
Truworths International Ltd. | 1.14% |
Powertech Technology, Inc. | 1.12% |
BNK Financial Group, Inc. | 1.02% |
TISCO Financial Group | 1.01% |
Sanepar | 0.96% |
Mr Price Group | 0.91% |
United Integration Svcs | 0.78% |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 0.78% |
JB Financial Group Co., Ltd. | 0.75% |
Technology | 21.39% |
Industrials | 14.48% |
Consumer Discretionary | 13.47% |
Financials | 12.47% |
Other | 38.19% |
Année en cours | +6,63% |
1 mois | +3,93% |
3 mois | +6,16% |
6 mois | +11,48% |
1 an | +20,47% |
3 ans | +33,38% |
5 ans | +52,25% |
Depuis la création (MAX) | +115,11% |
2023 | +14,13% |
2022 | -1,53% |
2021 | +15,76% |
2020 | +1,37% |
Current dividend yield | 3.14% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.51 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.51 | 3.65% |
2023 | GBP 0.54 | 3.82% |
2022 | GBP 0.57 | 3.76% |
2021 | GBP 0.43 | 3.23% |
2020 | GBP 0.40 | 2.91% |
Volatilité 1 an | 9,29% |
Volatilité 3 ans | 11,07% |
Volatilité 5 ans | 13,36% |
Rendement par risque 1 an | 2,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,91 |
Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
Perte maximale sur 1 an | -4,84% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,14% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,06% |
Perte maximale depuis la création | -32,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WTED | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DGSE | DGSE IM DGSEEIV | WTDGSE.MI .FTDGSEEIV | JS |
London Stock Exchange | GBX | DGSE | DGSE LN DGSEEIV | WTDGSE.L .FTDGSEEIV | JS |
London Stock Exchange | USD | DGSD | DGSD LN DGSEEIV | DGSD.L .FTDGSEEIV | JS |
SIX Swiss Exchange | CHF | DGSE | DGSE SW DGSEEIV | WTDGSE.S .FTDGSEEIV | JS |
XETRA | EUR | WTED | WTED GY DGSEEIV | WTED.DE .FTDGSEEIV | JS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 467 | 0,74% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 288 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) | 97 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |