TER
0.25% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Full replication
Taille du fonds
15 M
Positions
201
Aperçu
Cours actuel
Description
The Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged seeks to track the MSCI Japan Select ESG Screened (GBP Hedged) index. The MSCI Japan Select ESG Screened (GBP Hedged) index tracks large and mid-cap securities of the Japanese equity markets. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Excluded sectors and companies: weapons, tobacco, thermal coal, oil sands, non-compliance with UN Global Compact. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Japan Select ESG Screened (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Equity, Japan, Social/Environmental |
| Taille du fonds | GBP 15 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 14.63% |
| Date de création/début du négoce | 31 March 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 201 au total
29.00%
| Toyota Motor Corp. | 7.14% |
| Tokyo Electron Ltd. | 3.26% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.05% |
| Sony Group Corp. | 2.91% |
| KEYENCE Corp. | 2.40% |
| Hitachi Ltd. | 2.27% |
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2.15% |
| Mitsubishi Corp. | 2.13% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.01% |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 1.68% |
Pays
| Japan | 99.88% |
| Other | 0.12% |
Secteurs
| Industrials | 21.63% |
| Consumer Discretionary | 19.98% |
| Technology | 15.96% |
| Financials | 14.13% |
| Other | 28.30% |
État : 28/03/2024
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,21% |
| 1 mois | +3,39% |
| 3 mois | +5,68% |
| 6 mois | +18,25% |
| 1 an | +36,51% |
| 3 ans | +62,24% |
| 5 ans | +104,77% |
| Depuis la création (MAX) | +108,97% |
| 2023 | +33,15% |
| 2022 | -3,88% |
| 2021 | +11,13% |
| 2020 | +9,33% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 1.31% |
| Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.34 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.34 | 1.76% |
| 2023 | GBP 0.33 | 1.97% |
| 2022 | GBP 0.43 | 2.39% |
| 2021 | GBP 0.25 | 1.49% |
| 2020 | GBP 0.26 | 1.69% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en GBP
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,63% |
| Volatilité 3 ans | 17,89% |
| Volatilité 5 ans | 18,27% |
| Rendement par risque 1 an | 2,49 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,98 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,84 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,92% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,92% |
| Perte maximale depuis la création | -33,26% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDNG | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XDNG | XDNG LN XDNGINVG | XDNG.L 0J0SINAV.DE |
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 705 | 0.20% p.a. | Accumulating | Full replication |
| iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 461 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
| UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 439 | 0.19% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of XDNG?
The name of XDNG is Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged.
What is the ticker of Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged?
The primary ticker of Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged is XDNG.
What is the ISIN of Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged?
The ISIN of Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged is IE00BPVLQF37.
What are the costs of Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged amounts to 0.25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged paying dividends?
Yes, Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged is paying dividends. Usually, the dividend payments take place annually for Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged.
What's the fund size of Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged?
The fund size of Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 2D GBP Hedged is 15m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.