Índice | Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity |
Foco de la inversión | Equity, Asia Pacific, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | GBP 315 m |
Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 13.44% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 December 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 January |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BHP Group Ltd. | 9.16% |
Commonwealth Bank of Australia | 8.36% |
CSL Ltd. | 6.05% |
AIA Group Ltd. | 4.42% |
DBS Group Holdings Ltd. | 3.65% |
Goodman Group | 3.18% |
National Australia Bank | 2.93% |
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 2.70% |
Macquarie Group Ltd. | 2.67% |
United Overseas Bank Ltd. (Singapore) | 2.44% |
Financials | 37.27% |
Basic Materials | 15.51% |
Real Estate | 8.91% |
Industrials | 7.94% |
Other | 30.37% |
YTD | +3,47% |
1 mes | +8,76% |
3 meses | +6,68% |
6 meses | +11,19% |
1 año | +7,71% |
3 años | +10,37% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +17,02% |
2023 | +0,70% |
2022 | +5,15% |
2021 | +6,81% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,06% |
Volatilidad 3 años | 14,20% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,94% |
Pérdida máxima 3 año | -16,23% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FEPX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FPXR | FPXR IM FEPXEIV | FPXR.MI FEPXEEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | FPXR | FPXR LN FPXRUIV | FPXR.L FPXRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | FPXS | FPXS LN FPXSGIV | FPXS.L FPXSGGBPINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | FPXR | FPXR SW FPXRUIV | FPXR.S FPXRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | FPXR | FPXRCHF SW FPXRCIV | FPXRCHF.S FPXRCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FEPX | FEPX GY FEPXEIV | FEPX.DE FEPXEEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 918 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 398 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 340 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 309 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 275 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |