Índice | Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity |
Foco de la inversión | Equity, Japan, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | GBP 201 m |
Gastos corrientes | 0.25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 14.77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 December 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 January |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | 30% tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 6.18% |
Tokyo Electron Ltd. | 4.05% |
Sony Group Corp. | 3.26% |
Hitachi Ltd. | 3.15% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2.95% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.75% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.68% |
Mitsubishi Corp. | 2.66% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2.55% |
Mitsui & Co., Ltd. | 2.28% |
Japan | 99.50% |
Other | 0.50% |
Industrials | 24.51% |
Consumer Discretionary | 22.54% |
Technology | 15.88% |
Financials | 11.91% |
Other | 25.16% |
YTD | +8,43% |
1 mes | +1,12% |
3 meses | +2,04% |
6 meses | +10,57% |
1 año | +13,92% |
3 años | +25,00% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +20,97% |
2023 | +11,56% |
2022 | -4,62% |
2021 | +3,72% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 14,77% |
Volatilidad 3 años | 16,17% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,94 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,10% |
Pérdida máxima 3 año | -18,94% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,94% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FJPR | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FJPR | FJPR IM FJPREIV | FJPR.MI FJPREEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | USD | FJPR | FJPR LN FJPRUIV | FJPR.L FJPRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | FJPS | FJPS LN FJPSGIV | FJPS.L FJPSGGBPINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | USD | FJPR | FJPR SW FJPRUIV | FJPR.S FJPRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | FJPR | FJPRCHF SW FJPRCIV | FJPRCHF.S FJPRCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | FJPR | FJPR GY FJPREIV | FJPR.DE FJPREEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF INC-JPY | 5 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |