TER
0.28% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
27 m
Participaciones
418
Panorama general
Cotización
Descripción
The Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist seeks to track the ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus index. The ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus index tracks USD-denominated municipal bonds issued by U.S. states and territories. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus |
| Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
| Patrimonio del fondo | GBP 27 m |
| Gastos corrientes | 0.28% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 10.41% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 February 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | No ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 418
12.38%
| US235308RA34 | 1.64% |
| US650036EA04 | 1.57% |
| US20281PKV30 | 1.56% |
| US452151LF83 | 1.49% |
| US91412HJQ74 | 1.43% |
| US059231X471 | 1.09% |
| US57582PWH99 | 1.02% |
| US13063A5G50 | 0.93% |
| US524803BA05 | 0.84% |
| US73358WJA36 | 0.81% |
Países
| United States | 94.66% |
| Other | 5.34% |
Sectores
| Other | 99.60% |
A partir de 28/03/2024
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,62% |
| 1 mes | +1,44% |
| 3 meses | +0,38% |
| 6 meses | +4,98% |
| 1 año | +1,53% |
| 3 años | +0,51% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -3,52% |
| 2023 | +2,03% |
| 2022 | -8,97% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 4.41% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 1.12 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 1.12 | 4.29% |
| 2023 | GBP 1.07 | 4.08% |
| 2022 | GBP 0.82 | 2.77% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en GBP
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,41% |
| Volatilidad 3 años | 12,34% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,15 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,40% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,32% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,32% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | MUNI | MUNI IM MUNIINE | MUNI.MI 4JUQINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBX | MUNS | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBP | - | MUNS LN MUNSIN | MUNS.L 4JUSINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | MUNI | MUNI LN MUNIIN | MUNI.L 4JURINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.451 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.586 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.270 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 4.056 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.492 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MUNS?
El nombre de MUNS es Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist es MUNS.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist es IE00BNG70R26.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist asciende al 0.28% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist es de 31 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.