Índice | Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonds, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | GBP 28 m |
Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 9.38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 May 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 June |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US06051GHD43 | 0.14% |
US126650CZ11 | 0.12% |
US06051GJS93 | 0.11% |
FR001400M6K5 | 0.10% |
US87264ABF12 | 0.10% |
XS2282094494 | 0.10% |
US38141GFD16 | 0.09% |
US92826CAD48 | 0.09% |
US031162CT53 | 0.09% |
US172967KY63 | 0.09% |
United States | 40.76% |
United Kingdom | 6.62% |
France | 3.87% |
Netherlands | 3.22% |
Other | 45.53% |
Other | 85.57% |
YTD | -0,67% |
1 mes | +1,43% |
3 meses | +0,94% |
6 meses | +4,48% |
1 año | +5,44% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -8,67% |
2023 | +8,33% |
2022 | -15,80% |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 4.29% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.18 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.18 | 4.33% |
2023 | GBP 0.18 | 4.26% |
2022 | GBP 0.07 | 1.44% |
Volatilidad 1 año | 9,38% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,15% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | V3GP | V3GP LN IV3GPGBP | V3GP.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 84 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |