Índice | Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonds, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | GBP 72 m |
Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 9.38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 May 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 June |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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United States | 40.83% |
United Kingdom | 6.63% |
France | 3.88% |
Netherlands | 3.22% |
Other | 45.44% |
Other | 85.57% |
YTD | -0,43% |
1 mes | +1,53% |
3 meses | +1,31% |
6 meses | +4,49% |
1 año | +5,44% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -7,19% |
2023 | +8,35% |
2022 | -15,32% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,38% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,04% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,54% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | V3GS | V3GS LN IV3GSGBP | V3GS.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 32 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |