Indice | JP Morgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) |
Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Taille du fonds | GBP 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 9.60% |
Date de création/début du négoce | 9 September 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | No ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Other | 99.18% |
Année en cours | -0,71% |
1 mois | +0,10% |
3 mois | +0,06% |
6 mois | +2,88% |
1 an | +2,79% |
3 ans | +2,91% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -7,24% |
2023 | +2,75% |
2022 | -5,87% |
2021 | -0,51% |
2020 | - |
Current dividend yield | 5.46% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 3.28 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | GBP 3.28 | 5.32% |
2023 | GBP 2.55 | 4.03% |
2022 | GBP 2.51 | 3.59% |
2021 | GBP 4.80 | 6.39% |
Volatilité 1 an | 9,60% |
Volatilité 3 ans | 11,28% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,02% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,03% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JIBG | JIBG LN JIBGGBIV | JIBG.L JIBGGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JIGB | JIGB SW JIGBUSIV | JIGB.S JIGBUSiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 20 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |