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Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | GBP 193 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 6,47% |
Date de création/début du négoce | 24 février 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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China | 78.38% |
Other | 21.62% |
Other | 99.83% |
Année en cours | +3,42% |
1 mois | +0,55% |
3 mois | +2,64% |
6 mois | +5,26% |
1 an | +8,62% |
3 ans | +15,64% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +16,80% |
2023 | +7,55% |
2022 | +1,50% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,31% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 0,13 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | GBP 0,13 | 2,45% |
2023 | GBP 0,13 | 2,51% |
2022 | GBP 0,13 | 2,65% |
Volatilité 1 an | 6,90% |
Volatilité 3 ans | 9,13% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,46 |
Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -2,62% |
Perte maximale sur 3 ans | -6,80% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -6,80% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | CYGB | CYGB LN INAVCNY1 | CYGB.L 4Q60INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged | 0 | 0,23% p.a. | Distribution | Échantillonnage |