Indice | AEX® |
Focus di investimento | Equity, Netherlands |
Dimensione del fondo | GBP 24 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.30% p.a. |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 12.05% |
Data di lancio/ quotazione | 29 July 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 February |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% tax rebate |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Regno Unito | UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).
Shell Plc | 15.09% |
ASML Holding NV | 14.83% |
Unilever Plc | 13.72% |
RELX | 8.48% |
ING Groep NV | 5.69% |
Adyen | 5.18% |
Prosus NV | 4.78% |
Wolters Kluwer NV | 4.05% |
DSM-Firmenich AG | 3.00% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.00% |
Netherlands | 56.99% |
United Kingdom | 37.30% |
Luxembourg | 1.46% |
Other | 4.25% |
Technology | 24.16% |
Consumer Staples | 19.59% |
Energy | 15.09% |
Industrials | 14.17% |
Other | 26.99% |
YTD | +15,63% |
1 mese | +4,48% |
3 mesi | +8,89% |
6 mesi | +19,33% |
1 anno | +22,06% |
3 anni | +38,08% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +72,12% |
2023 | +14,54% |
2022 | -6,93% |
2021 | +21,44% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 12,05% |
Volatilità a 3 anni | 16,43% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,83 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,69 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,02% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,92% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -21,92% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYE7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IAEAN MM | IAEAN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | IAEA | IAEA NA | IAEAU.AS |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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iShares AEX UCITS ETF | 651 | 0.30% p.a. | Distributing | Full replication |