Index | FTSE EPRA Nareit Developed Green |
Anlageschwerpunkt | Real Estate, World |
Fondsgröße | GBP 148 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 15.45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26 June 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | Credit Suisse |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Investment Advisor | |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Geschäftsjahresende | 31 March |
Schweizer Repräsentant | Credit Suisse Funds AG |
Schweizer Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Deutschland | Unknown |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Prologis, Inc. | 7.47% |
Ventas, Inc. | 3.85% |
Equity Residential | 3.82% |
Public Storage | 3.46% |
AvalonBay Communities | 3.44% |
Digital Realty Trust, Inc. | 3.39% |
Equinix | 2.64% |
Simon Property Group, Inc. | 2.23% |
Essex Property Trust | 1.78% |
Duke Realty Co. | 1.72% |
Real Estate | 98.33% |
Consumer Discretionary | 0.06% |
Other | 1.61% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -1,37% |
1 Monat | +6,19% |
3 Monate | +2,63% |
6 Monate | +8,52% |
1 Jahr | +5,09% |
3 Jahre | -4,22% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +9,17% |
2023 | +0,52% |
2022 | -17,85% |
2021 | +27,34% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,84% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0,73 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | GBP 0,73 | 0,87% |
Volatilität 1 Jahr | 15,06% |
Volatilität 3 Jahre | 16,42% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,65% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CSYZ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GREIT | GREIT IM INGREITE | GREIT.MI GREITEUiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | GREIT | GREIT SW INGREITU | GREIT.S GREITUSiv.P | Credit Suisse Securities (Europe) Limited Flow Traders |
XETRA | EUR | CSYZ | CSYZ GY INGREITE | CSYZ.DE GREITEUiv.P | Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA Flow Traders |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.091 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 815 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 263 | 0,59% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 262 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 229 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |