TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribution
Replicación
Échantillonnage
Tamaño del fondo
132 m
Participaciones
153
Panorama general
Cotización
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Descripción
Le iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) reproduit l'index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged). The Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) index tracks developed world government inflation-linked bonds issued in domestic currency. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Patrimonio del fondo | EUR 132 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Non |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,33% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 novembre 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 juin |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Pas d’exonération partielle |
| Suiza | Inconnu |
| Austria | Inconnu |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 153
15,30%
| US912828XL95 | 1,66% |
| US912828N712 | 1,62% |
| US91282CDX65 | 1,57% |
| US91282CCM10 | 1,54% |
| US91282CGK18 | 1,51% |
| US91282CBF77 | 1,50% |
| US912828V491 | 1,48% |
| US912828S505 | 1,48% |
| US912828Z377 | 1,47% |
| US91282CEZ05 | 1,47% |
Sectores
| Autre | 99,88% |
A partir de 29/03/2024
Rentabilidad
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,29% |
| 1 mes | +0,84% |
| 3 meses | +1,84% |
| 6 meses | +5,00% |
| 1 año | +2,57% |
| 3 años | -10,40% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -5,79% |
| 2023 | +5,89% |
| 2022 | -22,75% |
| 2021 | +12,22% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rendement actuel de distribution | 0,94% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,05 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,05 | 0,96% |
| 2023 | EUR 0,05 | 0,95% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,68% |
| 2021 | EUR 0,04 | 0,64% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,33% |
| Volatilidad 3 años | 13,85% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,25 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,77% |
| Pérdida máxima 3 año | -28,88% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -28,88% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | GILG | GILG LN | ISGILG.L |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged | 194 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GILG ?
Le nom de GILG est iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est GILG.
Quel est l’ISIN de iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE00BMDBML89.
Quels sont les coûts de iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 132 millions d'euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.