Index | Fidelity Sustainable USD EM Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities, Social/Environmental |
Fondsgröße | GBP 67 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 8.82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25 March 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | Fidelity ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | - |
Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
Geschäftsjahresende | 31 January |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Non-Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Other | 98.50% |
Lfd. Jahr | +0,23% |
1 Monat | +2,54% |
3 Monate | +2,30% |
6 Monate | +6,73% |
1 Jahr | +6,73% |
3 Jahre | -12,77% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -10,12% |
2023 | +7,79% |
2022 | -19,88% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 8,82% |
Volatilität 3 Jahre | 11,06% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,76 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,57% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,63% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,63% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | FEMP | FEMP LN FEMPGBIV Index | FEMP.L FEMPGBPINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.491 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.145 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.271 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.169 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 483 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |