TER
0.45% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Full replication
Tamaño del fondo
16 m
Participaciones
98
Panorama general
Cotización
Descripción
El Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF es un ETF de gestión activa.
The ETF invests in US dollar-denominated, ESG (environmental, social and governance) screened bonds issued by governments and government-related entities in emerging markets.
Actively managed strategy
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Fidelity Sustainable USD EM Bond |
| Foco de la inversión | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Patrimonio del fondo | GBP 16 m |
| Gastos corrientes | 0.45% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 8.35% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 March 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 January |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 98
19.82%
| US760942BD38 | 2.34% |
| US445545AF36 | 2.11% |
| US715638AP79 | 2.10% |
| US857524AE20 | 2.07% |
| XS1263139856 | 2.01% |
| US168863EA21 | 1.94% |
| XS2747598444 | 1.88% |
| USP5015VAF33 | 1.81% |
| US698299AW45 | 1.79% |
| US718286BD89 | 1.77% |
Sectores
| Other | 98.50% |
A partir de 28/03/2024
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,56% |
| 1 mes | -0,96% |
| 3 meses | +0,32% |
| 6 meses | +3,72% |
| 1 año | +4,18% |
| 3 años | -0,76% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,21% |
| 2023 | +2,60% |
| 2022 | -7,83% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 5.98% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.18 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.18 | 5.87% |
| 2023 | GBP 0.19 | 5.71% |
| 2022 | GBP 0.16 | 4.27% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en GBP
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,35% |
| Volatilidad 3 años | 10,20% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,83% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,52% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,52% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FESD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FSEM | FSEM IM FESDEUIV | FSEM.MI FESDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| Bolsa de Londres | USD | FSEM | FSEM LN FSEMUSIV Index | FSEM.L FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBP | FSED | FSED LN FSEDGBIV Index | FSED.L FSEDGBPINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | USD | FSEM | FSEM SW FSEMUSIV Index | FSEM.S FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | FSEM | FSEMCHF SW FSEMCHIV Index | FSEMCHF.S FSEMCHFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FESD | FESD GY FESDEUIV Index | FESD.DE FESDEURINAV=SOLA | Société Générale |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.271 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.169 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 483 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FSED?
El nombre de FSED es Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?
El ticker de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF es FSED.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?
El ISIN de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF es IE00BM9GRP64.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF asciende al 0.45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF es de 19 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.