Índice | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonds, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | GBP 507 m |
Gastos corrientes | 0.30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 9.44% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 March 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 January |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Non-Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Other | 98.43% |
YTD | -0,42% |
1 mes | +1,96% |
3 meses | +1,52% |
6 meses | +4,92% |
1 año | +5,63% |
3 años | -6,76% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -5,82% |
2023 | +8,28% |
2022 | -15,20% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,44% |
Volatilidad 3 años | 10,80% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,45% |
Pérdida máxima 3 año | -20,81% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | FSMP | FSMP LN FSMPGBIV Index | FSMP.L FSMPGBPINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.008 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.334 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.259 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.900 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.639 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |