Índice | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | GBP 107 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 7,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de enero de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US88167AAE10 | 0.83% |
USG4672CAC94 | 0.74% |
USG91139AH14 | 0.60% |
USG5975LAE68 | 0.59% |
US74365PAA66 | 0.56% |
US82460Q2A00 | 0.55% |
XS2150023906 | 0.54% |
US279158AV11 | 0.54% |
US09681MAM01 | 0.54% |
IL0011971442 | 0.53% |
Other | 99.87% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,29% |
1 mes | -0,29% |
3 meses | +0,74% |
6 meses | +4,29% |
1 año | +4,89% |
3 años | +7,27% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,61% |
2023 | +0,98% |
2022 | -0,99% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,22% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0,29 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | GBP 0,29 | 4,23% |
2023 | GBP 0,28 | 4,00% |
2022 | GBP 0,25 | 3,46% |
Volatilidad 1 año | 6,43% |
Volatilidad 3 años | 7,88% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,98 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,27% |
Pérdida máxima 3 año | -9,22% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,22% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMAB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMUS | EMUS IM EMABEUIV | EMUSE.MI | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | EMUG | EMUG LN NA | EMUG.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | EMUS | EMUS LN NA | EMUS.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | EMUS | EMUS SW EMABEUIV | EMUSG.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | EMAB | EMAB GY EMABEUIV | EMAB.DE | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 13 | 0,35% p.a. | Acumulación | Muestreo |