TER
0.09% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
102 m
Participaciones
1,330
Panorama general
Cotización
Descripción
The L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to track the J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity index. The J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated corporate bonds from developed market issuers. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity |
| Foco de la inversión | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Patrimonio del fondo | GBP 102 m |
| Gastos corrientes | 0.09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 8.95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 January 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 June |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | No ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1,330
3.25%
| US06051GLC14 | 0.46% |
| US902613AX64 | 0.39% |
| US404280DV88 | 0.33% |
| US61945CAD56 | 0.32% |
| US404280BT50 | 0.31% |
| US03115AAA16 | 0.31% |
| US404280CJ69 | 0.31% |
| US26867LAL45 | 0.28% |
| XS1912654594 | 0.27% |
| US95040QAH74 | 0.27% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 27/03/2024
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,22% |
| 1 mes | +0,30% |
| 3 meses | +0,75% |
| 6 meses | +3,38% |
| 1 año | +3,74% |
| 3 años | +5,64% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,12% |
| 2023 | +2,64% |
| 2022 | -3,65% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 3.76% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.25 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.25 | 3.76% |
| 2023 | GBP 0.22 | 3.24% |
| 2022 | GBP 0.16 | 2.12% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en GBP
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,95% |
| Volatilidad 3 años | 10,62% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,42 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,17 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,12% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,02% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,02% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | USAB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | USDC | USDC IM USABEUIV | USDC.MI | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBX | USDG | USDG LN NA | USDG.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | USDC | USDC LN NA | USDC.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | CHF | USDC | USDC SW USABEUIV | USDC.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | USAB | USAB GY USABEUIV | USABG.DE | Flow Traders B.V. |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.334 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.900 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.284 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.728 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.022 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de USDG?
El nombre de USDG es L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF?
El ticker de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF es USDG.
¿Cuál es el ISIN de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF?
El ISIN de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF es IE00BLRPRD67.
¿Cuáles son los gastos de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF asciende al 0.09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF es de 119 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.