Index | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity |
Anlageschwerpunkt | Bonds, GBP, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Fondsgröße | GBP 148 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 5.80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3 December 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30 June |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | No ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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United Kingdom | 50.10% |
United States | 16.14% |
France | 5.07% |
Netherlands | 3.03% |
Other | 25.66% |
Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | +0,36% |
1 Monat | +2,13% |
3 Monate | +2,13% |
6 Monate | +5,17% |
1 Jahr | +7,62% |
3 Jahre | -8,78% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -10,97% |
2023 | +9,22% |
2022 | -17,50% |
2021 | -3,21% |
2020 | - |
Current dividend yield | 4.46% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.36 |
Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.36 | 4.59% |
2023 | GBP 0.30 | 3.76% |
2022 | GBP 0.17 | 1.76% |
2021 | GBP 0.08 | 0.83% |
Volatilität 1 Jahr | 5,80% |
Volatilität 3 Jahre | 7,51% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,98% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,64% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GBPC | GBPC LN NA | GBPC.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | GBP | GBPC | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | - | GBPC SW NA | GBPC.S NA | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.435 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 115 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |