Índice | J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity |
Foco de la inversión | Bonds, GBP, United Kingdom, Government, 3-5 |
Patrimonio del fondo | GBP 136 m |
Gastos corrientes | 0.06% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 2.57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 December 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 June |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | No ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.
GB00BK5CVX03 | 7.62% |
GB00BYZW3G56 | 7.21% |
GB00BTHH2R79 | 6.87% |
GB00BDRHNP05 | 6.68% |
GB00BPCJD880 | 6.40% |
GB00BLPK7110 | 6.38% |
GB00BHBFH458 | 6.18% |
GB00BFX0ZL78 | 6.13% |
GB00BMF9LG83 | 5.86% |
GB00BL68HJ26 | 5.79% |
United Kingdom | 88.93% |
Other | 11.07% |
Other | 100.00% |
YTD | +0,00% |
1 mes | +0,75% |
3 meses | +1,08% |
6 meses | +1,81% |
1 año | +3,34% |
3 años | -1,96% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -2,45% |
2023 | +3,85% |
2022 | -4,63% |
2021 | -1,70% |
2020 | - |
Current dividend yield | 3.36% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.32 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.32 | 3.36% |
2023 | GBP 0.19 | 2.06% |
2022 | GBP 0.00 | 0.04% |
Volatilidad 1 año | 2,57% |
Volatilidad 3 años | 3,00% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,30 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,66% |
Pérdida máxima 3 año | -8,89% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | UKG5 | UKG5 LN NA | UKG5.L NA | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | 1.946 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 1.679 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 453 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 93 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 68 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |