TER
0,05% p.a.
Ertragsverwendung
Acumulación
Replikation
Replicación física perfecta
Fondsgröße
572 Mio.
Positionen
86
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Beschreibung
The Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating seeks to track the Bloomberg Short Treasury index. The Bloomberg Short Treasury index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 0-1 years. Rating: AAA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Short Treasury |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, 0-3 |
| Fondsgröße | GBP 572 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.05% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 7.30% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 2 September 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Vanguard |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30 June |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 86
27.85%
| US912796YH64 | 3.64% |
| US912797FC61 | 3.22% |
| US912797FA06 | 3.19% |
| US912797FB88 | 3.17% |
| US912796YJ21 | 2.98% |
| US912796YT03 | 2.95% |
| US912796CQ02 | 2.28% |
| US912796CS67 | 2.22% |
| US912796CR84 | 2.21% |
| US912797GU50 | 1.99% |
Länder
| United States | 29.76% |
| Other | 70.24% |
Sektoren
| Other | 99.33% |
Stand: 20/09/2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,28% |
| 1 Monat | -1,23% |
| 3 Monate | +0,54% |
| 6 Monate | +0,73% |
| 1 Jahr | +3,60% |
| 3 Jahre | +20,08% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +13,07% |
| 2023 | -0,64% |
| 2022 | +13,10% |
| 2021 | +1,26% |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,36% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,88% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,78 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,82 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,53% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,19% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,19% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | VUCF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VUCF | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | VDST | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | VDSTN MM | VDSTN.MX | |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VUCF GY IVDSTEUR | VUCF.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | VDST | VDST LN IVDSTUSD | VDST.L |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.492 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.285 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.077 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 494 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VDST?
El nombre de VDST es Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating.
¿Cuál es el ticker de Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating?
El ticker de Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating es VDST.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating?
El ISIN de Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating es IE00BLRPPV00.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating asciende al 0.05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating?
El tamaño del fondo de Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating es de 666 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.