TER
0.18% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Full replication
Dimensione del fondo
367 mln
Partecipazioni
37
Panoramica
Quotazione
Descrizione
The SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF seeks to track the MSCI Europe Materials 20/35 Capped index. The MSCI Europe Materials 20/35 Capped index tracks the European materials sector. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Europe Materials 20/35 Capped |
| Focus di investimento | Equity, Europe, Basic Materials |
| Dimensione del fondo | GBP 367 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.18% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 14.48% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 December 2014 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | SPDR ETF |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 March |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 37
69.72%
| Air Liquide SA | 14.22% |
| Rio Tinto Plc | 9.29% |
| CRH Plc | 7.79% |
| Glencore Plc | 7.42% |
| BASF SE | 6.64% |
| Holcim Ltd. | 6.15% |
| Sika AG | 5.92% |
| Givaudan SA | 5.36% |
| Anglo American Plc | 4.08% |
| Novonesis | 2.85% |
Paesi
| Switzerland | 26.82% |
| United Kingdom | 16.25% |
| France | 15.05% |
| Germany | 12.53% |
| Other | 29.35% |
Settori
| Basic Materials | 94.33% |
| Other | 5.67% |
Al 29/03/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,64% |
| 1 mese | +5,96% |
| 3 mesi | +13,40% |
| 6 mesi | +14,77% |
| 1 anno | +17,99% |
| 3 anni | +17,52% |
| 5 anni | +63,28% |
| Dal lancio (MAX) | +151,30% |
| 2023 | +10,38% |
| 2022 | -4,01% |
| 2021 | +16,57% |
| 2020 | +15,62% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,48% |
| Volatilità a 3 anni | 18,21% |
| Volatilità a 5 anni | 20,49% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,24 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,30 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,50 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,27% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,93% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -30,20% |
| Maximum drawdown dal lancio | -32,15% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYP | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTRLN MM | MTRLN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | STPX | STPX IM INSTP | STPX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| Euronext Paris | EUR | STP | STP FP INSTP | SPSTP.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | EUR | MTRL | MTRL LN INSTP | MTRL.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | STPX | STPX SE INSTPC | STPX.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPYP | SPYP GY INSTP | SPYP.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Domande frequenti
Qual è il nome di MTRL?
Il nome di MTRL è SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF.
Qual è il ticker di SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?
Il ticker di SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF è MTRL.
Qual è l'ISIN di SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?
L'ISIN di SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF è IE00BKWQ0L68.
Quali sono i costi di SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF è pari a 0.18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF paga dividendi?
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?
La dimensione del fondo di SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF è di 428 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.