Índice | Bloomberg US Treasury Coupons (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonds, USD, United States, Government, 0-3 |
Patrimonio del fondo | GBP 49 m |
Gastos corrientes | 0.10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 6.23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 January 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | No ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US912828WJ58 | 3.13% |
US912828G385 | 3.11% |
US91282CCX74 | 3.07% |
US91282CDB46 | 3.06% |
US91282CDN83 | 2.84% |
US91282CDH16 | 2.80% |
US912828J272 | 2.71% |
US91282CCG42 | 2.70% |
US91282CCT62 | 2.68% |
United States | 75.37% |
Other | 24.63% |
Other | 100.00% |
YTD | +1,43% |
1 mes | +0,50% |
3 meses | +1,12% |
6 meses | +2,36% |
1 año | +4,72% |
3 años | +5,44% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +6,18% |
2023 | +4,54% |
2022 | -0,58% |
2021 | +0,21% |
2020 | - |
Current dividend yield | 4.70% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 1.88 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 1.88 | 4.70% |
2023 | GBP 1.81 | 4.53% |
2022 | GBP 0.58 | 1.42% |
2021 | GBP 0.02 | 0.06% |
Volatilidad 1 año | 6,23% |
Volatilidad 3 años | 7,65% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,80% |
Pérdida máxima 3 año | -3,31% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -3,31% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TIGB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TIGB LN TIGBIN | TIGB.L 3Q01INAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.451 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.492 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.285 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.077 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 666 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |