Indice | JP Morgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Bonds, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
Taille du fonds | GBP 63 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Yes |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 7.93% |
Date de création/début du négoce | 24 April 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 December |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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United States | 43.93% |
Netherlands | 3.69% |
Cayman Islands | 2.32% |
Argentina | 2.20% |
Other | 47.86% |
Other | 98.13% |
Année en cours | +2,46% |
1 mois | +2,75% |
3 mois | +2,75% |
6 mois | +7,27% |
1 an | +10,72% |
3 ans | +3,21% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +21,61% |
2023 | +10,22% |
2022 | -10,40% |
2021 | +3,74% |
2020 | - |
Current dividend yield | 9.43% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.46 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.46 | 9.49% |
2023 | GBP 0.42 | 8.68% |
2022 | GBP 0.27 | 4.80% |
2021 | GBP 0.25 | 4.36% |
Volatilité 1 an | 7,93% |
Volatilité 3 ans | 9,61% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,35 |
Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,43% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,06% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JHYP | JHYP LN JHYPGBIV | JHYP.L JHYPGBiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 829 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3 056 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2 113 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 645 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 851 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |