Indice | ICE US Treasury Core Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
Taille du fonds | GBP 136 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 10.21% |
Date de création/début du négoce | 12 September 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 February |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Unknown |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
US91282CJJ18 | 1.16% |
US91282CHT18 | 0.94% |
US91282CCS89 | 0.91% |
US91282CFV81 | 0.88% |
US91282CEP23 | 0.84% |
US91282CGM73 | 0.83% |
US91282CHC82 | 0.82% |
US91282CAV37 | 0.82% |
US91282CCB54 | 0.81% |
US91282CBL46 | 0.80% |
United States | 60.17% |
Other | 39.83% |
Other | 100.00% |
Année en cours | -2,06% |
1 mois | +1,46% |
3 mois | +0,25% |
6 mois | +2,42% |
1 an | -0,80% |
3 ans | -11,34% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -8,35% |
2023 | +3,64% |
2022 | -13,38% |
2021 | -2,79% |
2020 | +7,44% |
Rendement actuel de distribution | 3,66% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 0,15 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | GBP 0,15 | 3,50% |
2023 | GBP 0,13 | 3,08% |
2022 | GBP 0,06 | 1,28% |
2021 | GBP 0,04 | 0,82% |
2020 | GBP 0,07 | 1,39% |
Volatilité 1 an | 10,41% |
Volatilité 3 ans | 12,28% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,06 |
Rendement par risque 3 ans | -0,30 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,61% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,33% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,82% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GOVP | GOVP LN INAVGOV1 | ISGOVP.L |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1 487 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1 128 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 986 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 504 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 494 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |