TER
0.10% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Sampling
Taille du fonds
545 M
Positions
90
Aperçu
Cours actuel
Description
The iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) seeks to track the ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged) index. The ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 3-7 years. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, 3-5 |
| Taille du fonds | GBP 545 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 9.55% |
| Date de création/début du négoce | 25 February 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 July |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 90 au total
16.85%
| US91282CAV37 | 2.23% |
| US91282CAE12 | 2.10% |
| US91282CBL46 | 2.08% |
| US912828ZQ64 | 1.62% |
| US9128284N73 | 1.53% |
| US9128284V99 | 1.53% |
| US91282CJW29 | 1.46% |
| US9128285M81 | 1.44% |
| US9128283W81 | 1.43% |
| US91282CJR34 | 1.43% |
Pays
| United States | 63.09% |
| Other | 36.91% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 29/03/2024
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,33% |
| 1 mois | +1,12% |
| 3 mois | +0,22% |
| 6 mois | +1,96% |
| 1 an | -0,30% |
| 3 ans | -9,12% |
| 5 ans | -2,50% |
| Depuis la création (MAX) | -0,74% |
| 2023 | +3,87% |
| 2022 | -10,19% |
| 2021 | -2,60% |
| 2020 | +6,39% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.21% |
| Distributions des 12 derniers mois | GBP 0.14 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.14 | 3.10% |
| 2023 | GBP 0.12 | 2.66% |
| 2022 | GBP 0.07 | 1.26% |
| 2021 | GBP 0.05 | 0.96% |
| 2020 | GBP 0.10 | 1.86% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en GBP
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,55% |
| Volatilité 3 ans | 10,45% |
| Volatilité 5 ans | 8,45% |
| Rendement par risque 1 an | -0,03 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,72% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,21% |
| Perte maximale depuis la création | -16,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | GBP | CBUG | CBUG NA INAVCBU4 | CBUG.DE 0XR7INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | CBUG | CBUG LN INAVCBU4 | CBUG.L 0XR7INAV.DE |
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Frequently asked questions
What is the name of CBUG?
The name of CBUG is iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist).
What is the ticker of iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
The primary ticker of iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) is CBUG.
What is the ISIN of iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
The ISIN of iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) is IE00BJJPVP04.
What are the costs of iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)?
The fund size of iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) is 545m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.