TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Capitalisation
Replicazione
Échantillonnage
Dimensione del fondo
103 mln
Partecipazioni
418
Panoramica
Quotazione
Descrizione
The JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF seeks to track the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond index. The JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond index tracks debt securities issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries, which are denominated in US Dollars and which may be rated investment grade or below by independent rating agencies or unrated. All maturities are included.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
| Focus di investimento | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities, Social/Environmental |
| Dimensione del fondo | GBP 103 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.39% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 7.96% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 December 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 418
7.84%
| US836205AR58 | 0.99% |
| XS1750113661 | 0.97% |
| XS1405777589 | 0.82% |
| US105756CB40 | 0.80% |
| USP3579ECG00 | 0.77% |
| XS1750114396 | 0.71% |
| US195325CU73 | 0.71% |
| US105756CF53 | 0.69% |
| US71654QDD16 | 0.69% |
| USP3579ECH82 | 0.69% |
Settori
| Other | 99.24% |
Al 28/03/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,26% |
| 1 mese | +1,14% |
| 3 mesi | +1,23% |
| 6 mesi | +4,85% |
| 1 anno | +6,42% |
| 3 anni | +2,93% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -0,36% |
| 2023 | +3,67% |
| 2022 | -5,46% |
| 2021 | -1,47% |
| 2020 | +1,99% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,12% |
| Volatilità a 3 anni | 8,77% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,09 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,13 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,93% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -13,71% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,83% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JMBA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JMABN MM | JMABN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | JMBA | JMBA IM JMBAEUIV | JMBA.MI JMBAEUiv.P | |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JMBAEUIV | JMBAEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JMBA | JMBA LN JMBAUSIV | JMBA.L JMBAUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JMAB | JMAB LN JMABGBIV | JMAB.L JMABGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JMBA | JMBA SW JMBAUSIV | JMBA.S JMBAUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JMBA | JMBA GY JMBAEUIV | JMBA.DE JMBAEUiv.P |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 71 | 0,39% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di JMAB?
Il nome di JMAB è JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF?
Il ticker di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF è JMAB.
Qual è l'ISIN di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF?
L'ISIN di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF è IE00BJ06C937.
Quali sono i costi di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF è pari a 0.39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF è di 120 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.