TER
0.18% p.a.
Política de distribución
Accumulating
Replicación
Full replication
Tamaño del fondo
251 m
Participaciones
90
Panorama general
Cotización
Descripción
El Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF es un ETF de gestión activa.
The ETF invests into European bonds. At least 70 percent of the funds are invested in green bonds, the rest are bonds issued by climate-neutral issuers. The Bloomberg Global Aggregate EUR Green Bond index is the benchmark of the ETF.
Actively managed strategy
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Franklin Sustainable Euro Green Bond |
| Foco de la inversión | Bonds, EUR, Europe, Aggregate, All maturities, Social/Environmental |
| Patrimonio del fondo | GBP 251 m |
| Gastos corrientes | 0.18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Yes |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 6.86% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 April 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 June |
| Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 90
37.28%
| EU000A3K4DW8 | 7.04% |
| DE0001030757 | 5.41% |
| BE0000346552 | 4.73% |
| NL0013552060 | 3.87% |
| GB00BM8Z2S21 | 3.58% |
| ES0000012J07 | 3.10% |
| IE00BFZRQ242 | 2.89% |
| DE0001030708 | 2.33% |
| BE0002956374 | 2.30% |
| XS2770921315 | 2.03% |
Sectores
| Other | 100.00% |
A partir de 28/03/2024
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,00% |
| 1 mes | +0,98% |
| 3 meses | +1,08% |
| 6 meses | +2,45% |
| 1 año | +3,86% |
| 3 años | -13,21% |
| 5 años | -10,44% |
| Desde el inicio (MAX) | -8,99% |
| 2023 | +5,58% |
| 2022 | -14,43% |
| 2021 | -9,40% |
| 2020 | +11,48% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,86% |
| Volatilidad 3 años | 7,80% |
| Volatilidad 5 años | 8,14% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,56 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,59 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,27 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,46% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,63% |
| Pérdida máxima 5 año | -27,57% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -27,57% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FLRG | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | FLRG | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FLRG | FLRG IM FLRGIVEU | FLRG.MI 0YS7INAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Amsterdam | EUR | FLRG | FLRG NA FLRGIVEU | FLR1.AS 0YS7INAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa de Londres | EUR | FLRG | FLRG LN FLRGIVEU | FLRG.L 0YS7INAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa de Londres | GBP | FVUG | FVUC GY FVUGIVGB | FVUC.L 0YS9INAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa suiza SIX | EUR | FLRG | FLRG SW FLRGEUIV | FLRG.S 0YS8INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FLRG | FLRG GY FLRGIVEU | FLRG.DE 0YS7INAV.DE | Susquehanna |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 559 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FVUG?
El nombre de FVUG es Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF?
El ticker de Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF es FVUG.
¿Cuál es el ISIN de Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF?
El ISIN de Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF es IE00BHZRR253.
¿Cuáles son los gastos de Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF asciende al 0.18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF es de 292 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.