Índice | Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate |
Foco de la inversión | Equity, United States, Dividend |
Patrimonio del fondo | GBP 1 m |
Gastos corrientes | 0.50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 7.23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 December 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US949746TD35 | 1.55% |
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CITIGROUP CAP XIII 7.875% FX/FL TRUST PRF 30/10/40 USD25 | 1.28% |
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US48128BAF85 | 1.08% |
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US172967MV07 | 1.01% |
US172967JM45 | 0.98% |
United States | 13.82% |
Other | 86.18% |
Financials | 10.83% |
Industrials | 0.46% |
Consumer Staples | 0.45% |
Energy | 0.21% |
Other | 88.05% |
YTD | +5,81% |
1 mes | +0,59% |
3 meses | +2,51% |
6 meses | +7,43% |
1 año | +13,78% |
3 años | +17,75% |
5 años | +21,40% |
Desde el inicio (MAX) | +31,43% |
2023 | +3,24% |
2022 | +1,07% |
2021 | +4,95% |
2020 | +1,63% |
Volatilidad 1 año | 7,23% |
Volatilidad 3 años | 9,61% |
Volatilidad 5 años | 11,30% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,90 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -4,27% |
Pérdida máxima 3 año | -15,69% |
Pérdida máxima 5 año | -22,71% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,71% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | USD | VPAC | VPAC LN VPACIN | VPAC.l EQGGINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | VPAC | VPAC SW VPACIN | VPAC.S EQGGINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF | 11 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |