Índice | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
Foco de la inversión | Bonds, Emerging Markets, Government, All maturities |
Patrimonio del fondo | GBP 83 m |
Gastos corrientes | 0.60% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 7.21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 January 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | PIMCO |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | PIMCO Europe Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 March |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BRSTNCNTF170 | 5.63% |
BRSTNCNTF1P8 | 5.61% |
BRSTNCNTF1Q6 | 5.59% |
MX0MGO0000R8 | 4.74% |
US912797GZ48 | 4.70% |
IDG000009804 | 4.59% |
ZAG000125980 | 4.46% |
IN0020220151 | 3.56% |
IN0020220037 | 3.41% |
IN0020210095 | 3.11% |
Other | 99.85% |
YTD | -0,76% |
1 mes | +0,22% |
3 meses | -0,88% |
6 meses | +0,32% |
1 año | +2,44% |
3 años | +14,43% |
5 años | +13,41% |
Desde el inicio (MAX) | +47,11% |
2023 | +7,75% |
2022 | +5,48% |
2021 | -4,02% |
2020 | -1,72% |
Current dividend yield | 5.24% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 2.69 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 2.69 | 5.10% |
2023 | GBP 2.87 | 5.56% |
2022 | GBP 2.63 | 5.09% |
2021 | GBP 2.27 | 4.04% |
2020 | GBP 2.22 | 3.73% |
Volatilidad 1 año | 6,42% |
Volatilidad 3 años | 8,62% |
Volatilidad 5 años | 8,87% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -2,94% |
Pérdida máxima 3 año | -10,45% |
Pérdida máxima 5 año | -16,68% |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9K | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMLI | EMLI IM INEMLIE | EMLI.MI INEMLIEiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Bolsa de Londres | USD | EMLI | EMLI LN INEMLI | EMLI.L INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Bolsa suiza SIX | USD | EMLI | EMLI SW INEMLI | EMLI.S INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 220 | 0,60% p.a. | Acumulación | Muestreo |