TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
782 mln
Partecipazioni
622
Panoramica
Quotazione
Descrizione
The iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort index. The iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks US dollar denominated short maturity corporate bonds. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 0-1 years (fixed rate) 0-3 years (floating rate).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Bonds, USD, World, Corporate, 0-3 |
| Dimensione del fondo | GBP 782 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.09% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 7.55% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 July 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 May |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 622
8.01%
| IE00BK8MB266 | 2.75% |
| US459200JY80 | 0.80% |
| US61747YEB74 | 0.76% |
| US00287YBZ16 | 0.59% |
| US85207UAH86 | 0.56% |
| US46625HJY71 | 0.54% |
| US22546QAP28 | 0.51% |
| US06051GFH74 | 0.51% |
| US61746BDQ68 | 0.50% |
| US00774MAU99 | 0.49% |
Settori
| Other | 100.00% |
Al 29/03/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,47% |
| 1 mese | -1,30% |
| 3 mesi | +0,66% |
| 6 mesi | +0,88% |
| 1 anno | +4,11% |
| 3 anni | +21,28% |
| 5 anni | +13,43% |
| Dal lancio (MAX) | +20,32% |
| 2023 | -0,22% |
| 2022 | +13,78% |
| 2021 | +1,29% |
| 2020 | -2,03% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,38% |
| Volatilità a 3 anni | 7,94% |
| Volatilità a 5 anni | 7,49% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,87 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,86 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,40 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,32% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,55% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,55% |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,55% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OM3G | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNAN MM | ERNAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | ERNA | ERNA LN INAVERNU | ERNA.L 0X35INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 606 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ERNA?
Il nome di ERNA è iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) è ERNA.
Qual è l'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) è IE00BGCSB447.
Quali sono i costi di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0.09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) è di 912 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.