Índice | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonds, World, Aggregate, All maturities |
Patrimonio del fondo | GBP 109 m |
Gastos corrientes | 0.10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 8.82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 June 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 June |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ES0000012I08 | 0.32% |
US91282CBJ99 | 0.25% |
DE000BU22031 | 0.25% |
IT0005566408 | 0.24% |
US912828ZQ64 | 0.23% |
US91282CCR07 | 0.22% |
FR0012517027 | 0.22% |
FR0013131877 | 0.22% |
DE0001141869 | 0.21% |
FR0014009O62 | 0.21% |
Other | 82.86% |
YTD | -1,27% |
1 mes | +1,01% |
3 meses | +0,47% |
6 meses | +3,19% |
1 año | +2,30% |
3 años | -9,04% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -5,22% |
2023 | +6,43% |
2022 | -14,33% |
2021 | -1,67% |
2020 | +5,64% |
Current dividend yield | 2.71% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.60 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.60 | 2.69% |
2023 | GBP 0.53 | 2.46% |
2022 | GBP 0.32 | 1.24% |
2021 | GBP 0.22 | 0.83% |
2020 | GBP 0.32 | 1.26% |
Volatilidad 1 año | 8,82% |
Volatilidad 3 años | 10,10% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,75% |
Pérdida máxima 3 año | -18,54% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | VAGP | VAGP LN IVAGPGBP | VAGP.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2.020 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |