Índice | Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate |
Foco de la inversión | Equity, United States, Dividend |
Patrimonio del fondo | GBP 9 m |
Gastos corrientes | 0.50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 7.14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 October 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US949746TD35 | 1.55% |
US48128BAG68 | 1.39% |
CITIGROUP CAP XIII 7.875% FX/FL TRUST PRF 30/10/40 USD25 | 1.28% |
US48128BAQ41 | 1.21% |
US808513BD67 | 1.15% |
US05565QDV77 | 1.14% |
US48128BAF85 | 1.08% |
US060505FL38 | 1.04% |
US172967MV07 | 1.01% |
US172967JM45 | 0.98% |
United States | 13.82% |
Other | 86.18% |
Financials | 10.83% |
Industrials | 0.46% |
Consumer Staples | 0.45% |
Energy | 0.21% |
Other | 88.05% |
YTD | +5,75% |
1 mes | +0,55% |
3 meses | +2,46% |
6 meses | +7,34% |
1 año | +13,74% |
3 años | +17,72% |
5 años | +21,07% |
Desde el inicio (MAX) | +27,29% |
2023 | +3,23% |
2022 | +1,10% |
2021 | +4,93% |
2020 | +1,13% |
Current dividend yield | 4.83% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 1.49 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 1.49 | 5.22% |
2023 | GBP 1.50 | 4.98% |
2022 | GBP 1.36 | 4.37% |
2021 | GBP 1.13 | 3.68% |
2020 | GBP 1.30 | 4.09% |
Volatilidad 1 año | 6,22% |
Volatilidad 3 años | 8,38% |
Volatilidad 5 años | 10,92% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -3,88% |
Pérdida máxima 3 año | -13,22% |
Pérdida máxima 5 año | -29,74% |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | VRPS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | USD | - | VRPS IM VRPSINE | VRPS.MI 0EXWINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa de Londres | USD | VRPS | VRPS LN VRPSIN | VRPS.L 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | USD | VRPS | VRPS SW VRPSIN | VRPS.S 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A | 1 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |