TER
0.06% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
80 m
Participaciones
15
Panorama general
Cotización
Descripción
The Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg UK Gilt 1-5 index. The Bloomberg UK Gilt 1-5 index tracks the UK Government bond (Gilt) market. Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
| Foco de la inversión | Bonds, GBP, United Kingdom, Government, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | GBP 80 m |
| Gastos corrientes | 0.06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in GBP) | 2.86% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 March 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 December |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 15
75.61%
| GB00BK5CVX03 | 8.84% |
| GB00BYZW3G56 | 8.55% |
| GB00BTHH2R79 | 7.99% |
| GB00BDRHNP05 | 7.80% |
| GB00BPCJD880 | 7.37% |
| GB00BMF9LG83 | 7.37% |
| GB00BFX0ZL78 | 7.19% |
| GB00B16NNR78 | 6.99% |
| GB00BL68HJ26 | 6.79% |
| GB00BL6C7720 | 6.72% |
Países
| United Kingdom | 87.47% |
| Other | 12.53% |
Sectores
| Other | 99.99% |
A partir de 28/03/2024
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,28% |
| 1 mes | +0,82% |
| 3 meses | +1,02% |
| 6 meses | +1,74% |
| 1 año | +3,07% |
| 3 años | -3,12% |
| 5 años | -1,59% |
| Desde el inicio (MAX) | -1,29% |
| 2023 | +3,88% |
| 2022 | -5,45% |
| 2021 | -1,94% |
| 2020 | +1,86% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 4.17% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 1.54 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 1.54 | 4.13% |
| 2023 | GBP 1.41 | 3.76% |
| 2022 | GBP 0.38 | 0.95% |
| 2021 | GBP 0.08 | 0.19% |
| 2020 | GBP 0.14 | 0.34% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en GBP
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,86% |
| Volatilidad 3 años | 3,29% |
| Volatilidad 5 años | 2,68% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,32 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,12 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,15% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,08% |
| Pérdida máxima 5 año | -10,73% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,73% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GLT5 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | GLT5 LN GLT5IN | GLT5.L 0YQNINAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg UK Gilt 1-5
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 453 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GLT5?
El nombre de GLT5 es Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist es GLT5.
¿Cuál es el ISIN de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist es IE00BG0TQ445.
¿Cuáles son los gastos de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist asciende al 0.06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist es de 93 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.