Indice | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
Axe d’investissement | Bonds, Emerging Markets, Government, All maturities |
Taille du fonds | GBP 271 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 8.01% |
Date de création/début du négoce | 31 May 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 June |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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BRSTNCLTN848 | 1.68% |
BRSTNCLTN7U7 | 1.48% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1.37% |
ZAG000016320 | 1.31% |
BRSTNCNTF1P8 | 1.28% |
ZAG000106998 | 1.11% |
MX0MGO0000Y4 | 1.11% |
BRSTNCNTF170 | 1.08% |
ZAG000096173 | 1.01% |
ZAG000107004 | 0.95% |
Other | 99.53% |
Année en cours | -1,30% |
1 mois | +1,33% |
3 mois | +0,26% |
6 mois | +0,80% |
1 an | +2,98% |
3 ans | +1,60% |
5 ans | -1,55% |
Depuis la création (MAX) | +1,60% |
2023 | +5,77% |
2022 | -0,27% |
2021 | -9,43% |
2020 | -1,47% |
Volatilité 1 an | 6,85% |
Volatilité 3 ans | 8,04% |
Volatilité 5 ans | 8,97% |
Rendement par risque 1 an | 0,68 |
Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
Rendement par risque 5 ans | 0,02 |
Perte maximale sur 1 an | -4,57% |
Perte maximale sur 3 ans | -10,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -18,46% |
Perte maximale depuis la création | -18,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMGAN MM | EMGAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | EMGA | EMGA LN INAVEMAU | EMGA.L 0X21INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3 416 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |