Índice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
Foco de la inversión | Bonds, USD, World, Convertible Bonds, All maturities |
Patrimonio del fondo | GBP 382 m |
Gastos corrientes | 0.39% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 7.35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 June 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | No tax rebate |
Suiza | ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Other | 100.00% |
YTD | +4,52% |
1 mes | -0,55% |
3 meses | +3,16% |
6 meses | +7,69% |
1 año | +14,64% |
3 años | +9,35% |
5 años | +18,53% |
Desde el inicio (MAX) | +30,77% |
2023 | -3,40% |
2022 | +0,92% |
2021 | +5,74% |
2020 | +4,41% |
Volatilidad 1 año | 7,35% |
Volatilidad 3 años | 10,82% |
Volatilidad 5 años | 11,64% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,99 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
Pérdida máxima 1 año | -4,23% |
Pérdida máxima 3 año | -23,01% |
Pérdida máxima 5 año | -23,01% |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | AT1P | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AT1 | AT1 IM AT1EIN | IAT1 IM 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | AT1P LN AT1PIN | AT1P.L 0DJ8INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | AT1 | AT1 LN AT1IN | INAT1.L 0X3PINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | IAT1 | IAT1 SW AT1EIN | IAT1.S 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 52 | 0.39% p.a. | Distributing | Full replication |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 5 | 0.39% p.a. | Accumulating | Sampling |