Índice | CSI Overseas China Internet |
Foco de la inversión | Equity, China, Technology |
Patrimonio del fondo | GBP 86 m |
Gastos corrientes | 0.75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 29.23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 September 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | KraneShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments - Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Unknown |
Suiza | Unknown |
Austria | Unknown |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tencent Holdings Ltd. | 10.53% |
Meituan | 8.34% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 8.15% |
JD.com, Inc. | 6.24% |
PDD Holdings | 5.70% |
Tencent Music | 4.59% |
Kuaishou Technology | 4.44% |
Trip.com Group Ltd. | 4.03% |
NetEase, Inc. | 4.00% |
Full Truck Alliance | 3.88% |
China | 72.10% |
Hong Kong | 4.43% |
Other | 23.47% |
Consumer Discretionary | 41.56% |
Telecommunication | 33.44% |
Financials | 1.01% |
Technology | 0.51% |
Other | 23.48% |
YTD | +21,33% |
1 mes | +24,75% |
3 meses | +26,02% |
6 meses | +18,55% |
1 año | +17,54% |
3 años | -41,73% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -45,64% |
2023 | -14,76% |
2022 | -5,52% |
2021 | -48,64% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 29,23% |
Volatilidad 3 años | 45,08% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -25,41% |
Pérdida máxima 3 año | -66,21% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -76,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | KWBE | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | KWBE | KWBE LN | FlowTraders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) | 46 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | 18 | 0,47% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 7 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |